有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	その他有価証券	ACAFP 6.637 05/29/49	3,300,000	12,417.27	409,770,117	12,379.07	408,509,372	6.637	2049/05/29	9.50
2	イギリス	その他有価証券	STANLN 6.409 01/29/49	3,300,000	12,210.90	402,959,700	12,150.45	400,964,850	6.409	2049/01/29	9.32
3	フランス	その他有価証券	BNP 5.945 04/29/49	1,950,000	18,496.36	360,679,025	18,429.06	359,366,742	5.945	2049/04/29	8.36
4	イギリス	その他有価証券	RBS 7.64 03/29/49	2,700,000	12,727.50	343,642,653	12,622.92	340,819,034	7.64	2049/03/29	7.92
5	スウェーデン	その他有価証券	SWEDA 5.75 03/29/49	1,670,000	18,724.20	312,694,216	18,677.11	311,907,829	5.75	2049/03/29	7.25
6	フランス	その他有価証券	BPCEGP 4.75 12/29/49	2,300,000	13,287.18	305,605,327	13,241.62	304,557,352	4.75	2049/12/29	7.08
7	日本	その他有価証券	SUMIBK 6.078 01/29/49	1,800,000	12,573.60	226,324,800	12,573.60	226,324,800	6.078	2049/01/29	5.26
8	デンマーク	その他有価証券	DANBNK 5.6838 12/29/49	1,200,000	18,831.91	225,982,994	18,804.66	225,655,966	5.6838	2049/12/29	5.24
9	フランス	その他有価証券	CNPFP VAR 12/29/49	1,400,000	13,450.05	188,300,700	13,549.68	189,695,520	4.75	2049/12/29	4.41
10	オランダ	その他有価証券	RABOBK 5.254 12/29/49	1,113,000	12,331.80	137,252,934	12,331.80	137,252,934	5.254	2049/12/29	3.19
11	スペイン	その他有価証券	BBVASM 4.952 09/29/49	1,000,000	13,297.15	132,971,511	13,224.88	132,248,862	4.952	2049/09/29	3.07
12	イギリス	その他有価証券	RBS 7.0916 10/29/49	900,000	14,048.09	126,432,861	13,913.39	125,220,563	7.0916	2049/10/29	2.91
13	イギリス	その他有価証券	BACR 5.926 09/29/49	800,000	12,437.58	99,500,700	12,395.27	99,162,180	5.926	2049/09/29	2.30
14	デンマーク	その他有価証券	DANBNK 5.563 03/29/49	519,000	18,801.32	97,578,886	18,777.04	97,452,841	5.563	2049/03/29	2.26
15	日本	その他有価証券	MUFG 6.299 01/29/49	450,000	19,234.21	86,553,956	19,187.86	86,345,392	6.299	2049/01/29	2.00
16	イギリス	その他有価証券	COVBS 6.092 06/29/49	433,000	18,710.11	81,014,797	18,743.85	81,160,896	6.092	2049/06/29	1.88
17	フランス	その他有価証券	BNP 5.954 07/29/49	400,000	18,733.47	74,933,896	18,694.91	74,779,651	5.954	2049/07/29	1.73
18	フランス	その他有価証券	ACAFP 5.136 12/29/49	400,000	18,543.26	74,173,055	18,545.85	74,183,437	5.136	2049/12/29	1.72
19	スペイン	その他有価証券	BBVASM 4 1/2 02/16/22	500,000	13,375.26	66,876,305	13,399.70	66,998,518	4.5	2022/02/16	1.55
20	イギリス	その他有価証券	HSBC 5.911 11/30/35	500,000	12,090.12	60,450,604	11,999.32	59,996,625	5.911	2035/11/30	1.39
21	イギリス	その他有価証券	STANLN 8.103 05/29/49	306,000	18,910.70	57,866,763	18,839.51	57,648,922	8.103	2049/05/29	1.34
22	日本	その他有価証券	MUFG 5.271 01/29/49	350,000	13,748.94	48,121,290	13,715.73	48,005,055	5.271	2049/01/29	1.11
23	スイス	その他有価証券	UBS 6.243 05/29/49	375,000	12,218.63	45,819,891	12,218.51	45,819,437	6.243	2049/05/29	1.06
24	オランダ	その他有価証券	ABNANV 4.31 03/29/49	213,000	13,331.02	28,395,084	13,307.64	28,345,284	4.31	2049/03/29	0.65
25	イギリス	その他有価証券	RBS 4.243 12/29/49	193,000	13,190.48	25,457,627	13,172.54	25,423,016	4.243	2049/12/29	0.59
26	ドイツ	その他有価証券	DB 5.628 01/29/49	141,000	12,099.67	17,060,537	12,006.94	16,929,787	5.628	2049/01/29	0.39

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	その他有価証券	8.39
外国	その他有価証券	85.24
合計		93.63

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。