有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	その他有価証券	ACAFP 6.637 05/29/49	3,400,000	10,515.25	357,518,701	10,432.73	354,712,858	6.637	2049/05/29	12.85
2	フランス	その他有価証券	CNPFP VAR 12/29/49	2,400,000	11,575.41	277,809,854	11,533.76	276,810,300	4.75	2049/12/29	10.03
3	イギリス	その他有価証券	RBS 7.64 03/29/49	2,500,000	10,194.69	254,867,473	10,110.49	252,762,408	7.64	2049/03/29	9.16
4	オーストリア	その他有価証券	BACA 7.25 02/15/17	2,300,000	10,674.43	245,511,968	10,620.64	244,274,725	7.25	2017/02/15	8.85
5	日本	その他有価証券	SUMIBK 6.078 01/29/49	1,800,000	10,614.66	191,063,937	10,579.53	190,431,632	6.078	2049/01/29	6.90
6	デンマーク	その他有価証券	DANBNK 5.6838 12/29/49	1,200,000	12,931.73	155,180,873	12,883.06	154,596,754	5.6838	2049/12/29	5.60
7	イギリス	その他有価証券	RBS 7.0916 10/29/49	900,000	11,434.12	102,907,162	11,377.06	102,393,579	7.0916	2049/10/29	3.71
8	イギリス	その他有価証券	STANLN 6.409 01/29/49	1,000,000	9,951.21	99,512,140	10,121.40	101,214,017	6.409	2049/01/29	3.66
9	イギリス	その他有価証券	BACR 5.926 09/29/49	800,000	10,418.47	83,347,761	10,502.46	84,019,704	5.926	2049/09/29	3.04
10	デンマーク	その他有価証券	DANBNK 5.563 03/29/49	519,000	12,932.50	67,119,706	12,868.49	66,787,505	5.563	2049/03/29	2.42
11	日本	その他有価証券	MUFG 6.299 01/29/49	450,000	12,967.89	58,355,529	12,903.76	58,066,920	6.299	2049/01/29	2.10
12	スペイン	その他有価証券	BBVASM 4 1/2 02/16/22	500,000	11,594.27	57,971,394	11,577.13	57,885,681	4.5	2022/02/16	2.09
13	日本	その他有価証券	MUFG 5.271 01/29/49	350,000	11,684.82	40,896,881	11,610.27	40,635,947	5.271	2049/01/29	1.47

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	その他有価証券	10.48
外国	その他有価証券	61.45
合計		71.93

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。