有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	その他有価証券	BPCEGP 4.75 12/29/49	3,650,000	13,282.31	484,804,419	13,306.65	485,692,879	4.75	2049/12/29	9.56
2	イギリス	その他有価証券	RBS 7.64 03/29/49	3,600,000	12,997.65	467,915,616	13,075.12	470,704,500	7.64	2049/03/29	9.26
3	フランス	その他有価証券	ACAFP 6.637 05/29/49	3,500,000	12,599.72	440,990,200	12,621.25	441,744,065	6.637	2049/05/29	8.69
4	イギリス	その他有価証券	STANLN 6.409 01/29/49	3,400,000	12,351.24	419,942,432	12,465.25	423,818,500	6.409	2049/01/29	8.34
5	フランス	その他有価証券	BNP 5.945 04/29/49	1,950,000	18,701.65	364,682,175	18,753.11	365,685,719	5.945	2049/04/29	7.20
6	スウェーデン	その他有価証券	SWEDA 5.75 03/29/49	1,670,000	18,960.80	316,645,493	18,938.01	316,264,880	5.75	2049/03/29	6.22
7	アメリカ	その他有価証券	AIG 4 7/8 03/15/67	1,900,000	13,791.23	262,033,417	13,774.69	261,719,228	4.875	2067/03/15	5.15
8	フランス	その他有価証券	CNPFP VAR 12/29/49	1,700,000	13,758.16	233,888,720	13,791.23	234,450,952	4.75	2049/12/29	4.61
9	デンマーク	その他有価証券	DANBNK 5.6838 12/29/49	1,200,000	19,027.15	228,325,917	19,070.72	228,848,644	5.6838	2049/12/29	4.50
10	日本	その他有価証券	SUMIBK 6.078 01/29/49	1,800,000	12,693.37	228,480,714	12,658.62	227,855,250	6.078	2049/01/29	4.48
11	イギリス	その他有価証券	BACR 5.926 09/29/49	1,500,000	12,365.29	185,479,350	12,474.05	187,110,840	5.926	2049/09/29	3.68
12	オランダ	その他有価証券	RABOBK 5.254 12/29/49	1,113,000	12,317.45	137,093,240	12,316.50	137,082,645	5.254	2049/12/29	2.69
13	スペイン	その他有価証券	BBVASM 4.952 09/29/49	1,000,000	13,404.81	134,048,134	13,439.87	134,398,702	4.952	2049/09/29	2.64
14	イギリス	その他有価証券	RBS 7.0916 10/29/49	900,000	14,422.25	129,800,302	14,426.75	129,840,782	7.0916	2049/10/29	2.55
15	デンマーク	その他有価証券	DANBNK 5.563 03/29/49	519,000	19,056.56	98,903,586	19,062.44	98,934,112	5.563	2049/03/29	1.94
16	日本	その他有価証券	MUFG 6.299 01/29/49	450,000	19,482.80	87,672,600	19,482.80	87,672,600	6.299	2049/01/29	1.72
17	イギリス	その他有価証券	COVBS 6.092 06/29/49	433,000	18,913.01	81,893,376	18,922.20	81,933,165	6.092	2049/06/29	1.61
18	フランス	その他有価証券	BNP 5.954 07/29/49	400,000	19,018.70	76,074,818	19,023.30	76,093,200	5.954	2049/07/29	1.49
19	フランス	その他有価証券	ACAFP 5.136 12/29/49	400,000	18,655.51	74,622,064	18,681.98	74,727,933	5.136	2049/12/29	1.47
20	スペイン	その他有価証券	BBVASM 4 1/2 02/16/22	500,000	13,427.42	67,137,108	13,460.52	67,302,602	4.5	2022/02/16	1.32
21	イギリス	その他有価証券	HSBC 5.911 11/30/35	500,000	12,078.38	60,391,905	12,078.73	60,393,690	5.911	2035/11/30	1.18
22	イギリス	その他有価証券	STANLN 8.103 05/29/49	306,000	19,367.92	59,265,850	19,390.90	59,336,154	8.103	2049/05/29	1.16
23	フランス	その他有価証券	BPCEGP 13 08/29/49	426,000	12,529.50	53,375,712	12,393.85	52,797,801	13	2049/08/29	1.03
24	日本	その他有価証券	MUFG 5.271 01/29/49	350,000	14,046.55	49,162,932	13,989.66	48,963,836	5.271	2049/01/29	0.96
25	スイス	その他有価証券	UBS 6.243 05/29/49	375,000	12,322.44	46,209,187	12,349.46	46,310,486	6.243	2049/05/29	0.91
26	オランダ	その他有価証券	ABNANV 4.31 03/29/49	213,000	13,448.99	28,646,366	13,466.32	28,683,279	4.31	2049/03/29	0.56
27	イタリア	その他有価証券	UCGIM 4.028 10/29/49	200,000	13,290.38	26,580,765	13,262.07	26,524,145	4.028	2049/10/29	0.52
28	イギリス	その他有価証券	RBS 4.243 12/29/49	193,000	13,289.85	25,649,417	13,242.22	25,557,501	4.243	2049/12/29	0.50
29	アメリカ	その他有価証券	AIG 5 3/4 03/15/67	100,000	19,199.74	19,199,746	19,185.81	19,185,815	5.75	2067/03/15	0.37
30	ドイツ	その他有価証券	DB 5.628 01/29/49	141,000	12,100.27	17,061,390	12,088.85	17,045,282	5.628	2049/01/29	0.33

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	その他有価証券	7.17
外国	その他有価証券	89.64
合計		96.82

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。