有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	その他有価証券	STANLN 6.409 01/29/49	3,300,000	10,487.92	346,101,673	10,248.78	338,209,880	6.409	2049/01/29	9.13
2	フランス	その他有価証券	ACAFP 6.637 05/29/49	3,000,000	10,698.97	320,969,362	10,929.78	327,893,490	6.637	2049/05/29	8.85
3	イギリス	その他有価証券	RBS 7.64 03/29/49	2,500,000	10,651.12	266,278,193	10,253.39	256,334,843	7.64	2049/03/29	6.92
4	ドイツ	その他有価証券	DPB 4.668 06/30/16	2,000,000	12,433.47	248,669,455	12,421.92	248,438,592	4.668	2016/06/30	6.71
5	日本	その他有価証券	SUMIBK 6.078 01/29/49	1,800,000	11,221.93	201,994,875	11,221.93	201,994,875	6.078	2049/01/29	5.45
6	デンマーク	その他有価証券	DANBNK 5.6838 12/29/49	1,200,000	16,046.71	192,560,617	16,086.10	193,033,316	5.6838	2049/12/29	5.21
7	フランス	その他有価証券	CNPFP VAR 12/29/49	1,400,000	12,525.94	175,363,190	12,646.46	177,050,477	4.75	2049/12/29	4.78
8	オランダ	その他有価証券	RABOBK 5.254 12/29/49	1,113,000	10,975.00	122,151,750	11,043.70	122,916,419	5.254	2049/12/29	3.32
9	スペイン	その他有価証券	BBVASM 4.952 09/29/49	1,000,000	11,791.40	117,914,000	11,853.46	118,534,600	4.952	2049/09/29	3.20
10	イギリス	その他有価証券	RBS 7.0916 10/29/49	900,000	12,341.49	111,073,498	12,278.32	110,504,904	7.0916	2049/10/29	2.98
11	イギリス	その他有価証券	BACR 5.926 09/29/49	800,000	10,917.38	87,339,050	10,944.92	87,559,428	5.926	2049/09/29	2.36
12	デンマーク	その他有価証券	DANBNK 5.563 03/29/49	519,000	15,938.11	82,718,802	15,983.72	82,955,525	5.563	2049/03/29	2.24
13	日本	その他有価証券	MUFG 6.299 01/29/49	450,000	16,274.45	73,235,050	16,373.01	73,678,563	6.299	2049/01/29	1.99
14	イギリス	その他有価証券	COVBS 6.092 06/29/49	433,000	15,833.49	68,559,026	15,842.26	68,597,006	6.092	2049/06/29	1.85
15	フランス	その他有価証券	BNP 5.954 07/29/49	400,000	15,966.65	63,866,636	15,963.15	63,852,602	5.954	2049/07/29	1.72
16	スペイン	その他有価証券	BBVASM 4 1/2 02/16/22	500,000	12,474.06	62,370,300	12,499.00	62,495,040	4.5	2022/02/16	1.68
17	イギリス	その他有価証券	STANLN 8.103 05/29/49	306,000	16,027.73	49,044,884	15,976.70	48,888,721	8.103	2016/05/11	1.32
18	日本	その他有価証券	MUFG 5.271 01/29/49	350,000	12,690.02	44,415,100	12,708.64	44,480,263	5.271	2049/01/29	1.20
19	スイス	その他有価証券	UBS 6.243 05/29/49	375,000	10,927.80	40,979,278	10,988.27	41,206,049	6.243	2016/05/15	1.11
20	イギリス	その他有価証券	RBS 4.243 12/29/49	193,000	11,790.40	22,755,485	11,547.25	22,286,204	1.442	2049/12/29	0.60

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	その他有価証券	8.64
外国	その他有価証券	64.04
合計		72.69

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。