有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(平成28年3月15日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	ユーロ	TOTAL SA	12,000	42.08	504,960.00
		AIRBUS GROUP SE	7,500	60.41	453,075.00
		EIFFAGE	9,000	64.94	584,460.00
		REXEL SA	10,000	12.20	122,050.00
		SAFRAN SA	6,500	55.52	360,880.00
		THALES SA	10,000	72.01	720,100.00
		TELEPERFORMANCE	11,000	76.28	839,080.00
		MICHELIN (CGDE)	1,500	86.99	130,485.00
		RENAULT SA	8,000	84.22	673,760.00
		VALEO SA	2,500	133.85	334,625.00
		LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,000	159.50	159,500.00
		SEB SA	8,000	89.13	713,040.00
		L'OREAL	3,600	157.90	568,440.00
		SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,800	353.70	636,660.00
		INNATE PHARMA SA	25,000	11.96	299,000.00
		IPSEN	6,000	48.00	288,000.00
		SANOFI	3,000	74.96	224,880.00
		BNP PARIBAS	10,000	47.75	477,500.00
		CREDIT AGRICOLE SA	20,000	10.60	212,000.00
		SOCIETE GENERALE SA	10,000	36.58	365,800.00
		AXA SA	26,000	21.61	561,990.00
		KLEPIERRE	7,000	40.41	282,870.00
		ALTRAN TECHNOLOGIES SA	63,000	11.60	730,800.00
		ATOS SE	10,000	69.39	693,900.00
		CAP GEMINI	6,000	79.24	475,440.00
		DASSAULT SYSTEMES SA	8,000	70.39	563,120.00
		INGENICO GROUP	3,000	91.87	275,610.00
		ILIAD SA	1,500	232.35	348,525.00
		ORANGE	10,000	16.44	164,450.00
	計	銘柄数:29	300,900		12,765,000.00
					(1,613,751,300)
		組入時価比率:95.8%			100.0%
	合計		300,900		1,613,751,300
					(1,613,751,300)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	株式29銘柄	95.8%	100.0%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。