有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/03/16-2023/09/15)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(令和5年9月15日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	ユーロ	AIR LIQUIDE SA	3,520	166.00	584,320.00
		AIRBUS GROUP SE	3,000	130.40	391,200.00
		BOUYGUES SA	10,500	32.91	345,555.00
		COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	4,000	56.57	226,280.00
		SAFRAN SA	3,800	150.60	572,280.00
		SCHNEIDER ELECTRIC SA	3,400	155.78	529,652.00
		VINCI SA	4,000	106.24	424,960.00
		MICHELIN(CGDE)	10,000	29.80	298,000.00
		RENAULT SA	13,000	37.64	489,385.00
		HERMES INTERNATIONAL	150	1,876.00	281,400.00
		KERING	1,100	461.00	507,100.00
		LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	600	742.60	445,560.00
		CARREFOUR SA	11,000	17.12	188,375.00
		L'OREAL	500	402.00	201,000.00
		SANOFI	5,000	102.42	512,100.00
		BNP PARIBAS	5,000	61.30	306,500.00
		CREDIT AGRICOLE SA	20,000	11.71	234,240.00
	計	銘柄数:17	98,570		6,537,907.00
					(1,026,516,778)
		組入時価比率:91.8%			100.0%
	合計		98,570		1,026,516,778
					(1,026,516,778)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	株式17銘柄	91.8%	100.0%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。