有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/03/18-2025/09/16)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(令和7年9月16日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	ユーロ	TOTALENERGIES SE	6,100	52.58	320,738.00
		AIR LIQUIDE SA	2,690	177.16	476,560.40
		AIRBUS GROUP SE	1,400	196.30	274,820.00
		BOUYGUES SA	7,100	38.27	271,717.00
		COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	4,500	94.70	426,150.00
		SAFRAN SA	1,170	288.50	337,545.00
		SCHNEIDER ELECTRIC SA	1,700	233.75	397,375.00
		VINCI SA	3,800	119.55	454,290.00
		MICHELIN (CGDE)	10,000	31.26	312,600.00
		HERMES INTERNATIONAL	120	2,121.00	254,520.00
		LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	730	504.20	368,066.00
		CARREFOUR SA	11,000	12.13	133,485.00
		DANONE	3,600	74.22	267,192.00
		L'OREAL	700	388.60	272,020.00
		ESSILORLUXOTTICA	800	266.50	213,200.00
		SANOFI	2,800	79.51	222,628.00
		BNP PARIBAS	5,000	80.33	401,650.00
		CREDIT AGRICOLE SA	20,000	16.74	334,900.00
		VEOLIA ENVIRONNEMENT	5,000	29.20	146,000.00
	計	銘柄数:19	88,210		5,885,456.40
					(1,020,655,848)
		組入時価比率:93.7%			100.0%
	合計		88,210		1,020,655,848
					(1,020,655,848)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	株式19銘柄	93.7%	100.0%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。