有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(令和3年3月15日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	ユーロ	TOTAL SE	13,000	42.19	548,470.00
		AIR LIQUIDE SA	2,500	133.00	332,500.00
		AIRBUS GROUP SE	3,000	100.00	300,000.00
		BOUYGUES SA	5,000	35.43	177,150.00
		COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	4,000	49.28	197,120.00
		SAFRAN SA	2,000	120.45	240,900.00
		SCHNEIDER ELECTRIC SA	3,000	126.50	379,500.00
		VINCI SA	2,000	91.14	182,280.00
		FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	8,710	15.42	134,360.46
		HERMES INTERNATIONAL	550	954.20	524,810.00
		KERING	500	596.40	298,200.00
		LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,250	563.40	704,250.00
		CARREFOUR SA	5,000	14.60	73,000.00
		L'OREAL	1,200	322.60	387,120.00
		SARTORIUS STEDIM BIOTECH	500	328.80	164,400.00
		EUROFINS SCIENTIFIC	1,000	75.94	75,940.00
		SANOFI	4,500	79.92	359,640.00
		VETOQUINOL SA	1,399	94.20	131,785.80
		BNP PARIBAS	5,000	53.08	265,400.00
		CREDIT AGRICOLE SA	20,000	12.32	246,400.00
		NATIXIS	30,000	4.10	123,060.00
		SOCIETE GENERALE SA	10,000	21.76	217,650.00
		AXA SA	10,000	22.93	229,350.00
		CAP GEMINI	1,000	144.75	144,750.00
		DASSAULT SYSTEMES SA	700	173.15	121,205.00
		ILIAD SA	1,000	153.05	153,050.00
		VIVENDI	7,000	27.66	193,620.00
		ENGIE	8,000	12.18	97,480.00
	計	銘柄数:28	151,809		7,003,391.26
					(912,822,016)
		組入時価比率:92.5%			100.0%
	合計		151,809		912,822,016
					(912,822,016)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	株式28銘柄	92.5%	100.0%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。