有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(平成31年3月15日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	ユーロ	CGG SA	150,000	1.71	257,100.00
		TOTAL SA	5,000	51.45	257,250.00
		IMERYS SA	12,000	49.48	593,760.00
		AIRBUS GROUP SE	3,000	117.00	351,000.00
		NEXANS SA	10,000	28.00	280,000.00
		SAFRAN SA	5,000	117.40	587,000.00
		VINCI SA	4,000	85.82	343,280.00
		TELEPERFORMANCE	3,500	160.60	562,100.00
		FAURECIA	5,000	39.51	197,550.00
		KERING	1,300	494.60	642,980.00
		LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	2,200	315.60	694,320.00
		L'OREAL	2,000	232.60	465,200.00
		EUROFINS SCIENTIFIC	1,000	371.20	371,200.00
		IPSEN	1,000	122.75	122,750.00
		SANOFI	5,000	78.35	391,750.00
		VETOQUINOL SA	6,000	57.40	344,400.00
		BNP PARIBAS	5,000	43.84	219,200.00
		CREDIT AGRICOLE SA	25,000	10.95	273,800.00
		NATIXIS	35,000	4.74	165,970.00
		AXA SA	20,000	22.46	449,300.00
		CAP GEMINI	3,000	106.25	318,750.00
		DASSAULT SYSTEMES SA	1,000	130.80	130,800.00
		UBISOFT ENTERTAINMENT	8,500	72.24	614,040.00
		ORANGE	12,000	13.78	165,420.00
		VIVENDI	21,000	25.93	544,530.00
		RUBIS	6,000	52.25	313,500.00
		VEOLIA ENVIRONNEMENT	10,000	20.04	200,400.00
	計	銘柄数:27	362,500		9,857,350.00
					(1,246,954,775)
		組入時価比率:97.4%			100.0%
	合計		362,500		1,246,954,775
					(1,246,954,775)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	株式27銘柄	97.4%	100.0%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。