有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月20日-平成26年12月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月19日) | 1,339,603,421 | 1,680,910,988 | 11,775 | 14,775 |
| 平成26年 3月末日 | 459,921,710 | ― | 10,536 | ― | |
| 4月末日 | 729,154,691 | ― | 9,908 | ― | |
| 5月末日 | 1,121,259,169 | ― | 10,143 | ― | |
| 6月末日 | 1,342,970,590 | ― | 10,829 | ― | |
| 7月末日 | 1,325,814,773 | ― | 11,201 | ― | |
| 8月末日 | 1,184,807,792 | ― | 11,226 | ― | |
| 9月末日 | 1,224,232,877 | ― | 12,690 | ― | |
| 10月末日 | 1,354,036,086 | ― | 12,248 | ― | |
| 11月末日 | 1,677,739,554 | ― | 14,657 | ― | |
| 12月末日 | 1,648,931,825 | ― | 11,805 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,093,265,111 | ― | 11,403 | ― | |
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