有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月19日) | 1,339,603,421 | 1,680,910,988 | 11,775 | 14,775 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年12月21日) | 1,637,866,010 | 1,845,183,222 | 10,073 | 11,348 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年12月19日) | 2,100,009,394 | 2,100,009,394 | 10,301 | 10,301 |
| 第4期計算期間末 | (平成29年12月19日) | 647,815,090 | 726,133,472 | 10,000 | 11,209 |
| 平成29年 1月末日 | 1,603,414,896 | ― | 9,722 | ― | |
| 2月末日 | 1,542,809,344 | ― | 9,897 | ― | |
| 3月末日 | 1,153,499,430 | ― | 9,670 | ― | |
| 4月末日 | 998,085,458 | ― | 9,578 | ― | |
| 5月末日 | 952,464,985 | ― | 9,376 | ― | |
| 6月末日 | 944,730,567 | ― | 9,921 | ― | |
| 7月末日 | 1,003,944,569 | ― | 9,829 | ― | |
| 8月末日 | 862,267,393 | ― | 9,540 | ― | |
| 9月末日 | 886,839,784 | ― | 10,360 | ― | |
| 10月末日 | 828,905,106 | ― | 11,058 | ― | |
| 11月末日 | 766,466,252 | ― | 11,103 | ― | |
| 12月末日 | 664,619,509 | ― | 10,149 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 610,009,290 | ― | 9,986 | ― | |
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