有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月19日) | 1,339,603,421 | 1,680,910,988 | 11,775 | 14,775 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年12月21日) | 1,637,866,010 | 1,845,183,222 | 10,073 | 11,348 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年12月19日) | 2,100,009,394 | 2,100,009,394 | 10,301 | 10,301 |
| 平成28年 1月末日 | 1,674,914,129 | ― | 9,073 | ― | |
| 2月末日 | 1,387,129,823 | ― | 7,315 | ― | |
| 3月末日 | 1,462,431,281 | ― | 7,688 | ― | |
| 4月末日 | 1,430,413,103 | ― | 7,525 | ― | |
| 5月末日 | 1,558,279,144 | ― | 7,811 | ― | |
| 6月末日 | 1,220,495,744 | ― | 6,044 | ― | |
| 7月末日 | 1,469,920,952 | ― | 6,830 | ― | |
| 8月末日 | 1,616,365,646 | ― | 7,189 | ― | |
| 9月末日 | 1,572,796,809 | ― | 6,850 | ― | |
| 10月末日 | 1,698,362,405 | ― | 7,702 | ― | |
| 11月末日 | 1,823,540,205 | ― | 8,985 | ― | |
| 12月末日 | 1,749,193,984 | ― | 9,837 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,603,414,896 | ― | 9,722 | ― | |
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