有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月19日) | 1,339,603,421 | 1,680,910,988 | 11,775 | 14,775 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年12月21日) | 1,637,866,010 | 1,845,183,222 | 10,073 | 11,348 |
| 平成27年 1月末日 | 2,093,265,111 | ― | 11,403 | ― | |
| 2月末日 | 2,285,808,007 | ― | 12,317 | ― | |
| 3月末日 | 2,122,182,372 | ― | 12,462 | ― | |
| 4月末日 | 2,032,069,444 | ― | 12,748 | ― | |
| 5月末日 | 2,166,441,869 | ― | 14,087 | ― | |
| 6月末日 | 2,132,828,130 | ― | 13,240 | ― | |
| 7月末日 | 2,127,103,538 | ― | 13,057 | ― | |
| 8月末日 | 1,948,774,184 | ― | 11,353 | ― | |
| 9月末日 | 1,832,341,794 | ― | 10,251 | ― | |
| 10月末日 | 2,079,327,966 | ― | 11,754 | ― | |
| 11月末日 | 2,081,772,448 | ― | 12,289 | ― | |
| 12月末日 | 1,725,587,359 | ― | 10,095 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,674,914,129 | ― | 9,073 | ― | |
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