半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月19日) | 1,339,603,421 | 1,680,910,988 | 11,775 | 14,775 |
| 平成26年 7月末日 | 1,325,814,773 | ― | 11,201 | ― | |
| 8月末日 | 1,184,807,792 | ― | 11,226 | ― | |
| 9月末日 | 1,224,232,877 | ― | 12,690 | ― | |
| 10月末日 | 1,354,036,086 | ― | 12,248 | ― | |
| 11月末日 | 1,677,739,554 | ― | 14,657 | ― | |
| 12月末日 | 1,648,931,825 | ― | 11,805 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,093,265,111 | ― | 11,403 | ― | |
| 2月末日 | 2,285,808,007 | ― | 12,317 | ― | |
| 3月末日 | 2,122,182,372 | ― | 12,462 | ― | |
| 4月末日 | 2,032,069,444 | ― | 12,748 | ― | |
| 5月末日 | 2,166,441,869 | ― | 14,087 | ― | |
| 6月末日 | 2,132,828,130 | ― | 13,240 | ― | |
| 7月末日 | 2,127,103,538 | ― | 13,057 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
