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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)

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【提出】: 2015/09/18 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成26年12月19日)	1,339,603,421	1,680,910,988	11,775	14,775
	平成26年 7月末日	1,325,814,773	―	11,201	―
	8月末日	1,184,807,792	―	11,226	―
	9月末日	1,224,232,877	―	12,690	―
	10月末日	1,354,036,086	―	12,248	―
	11月末日	1,677,739,554	―	14,657	―
	12月末日	1,648,931,825	―	11,805	―
	平成27年 1月末日	2,093,265,111	―	11,403	―
	2月末日	2,285,808,007	―	12,317	―
	3月末日	2,122,182,372	―	12,462	―
	4月末日	2,032,069,444	―	12,748	―
	5月末日	2,166,441,869	―	14,087	―
	6月末日	2,132,828,130	―	13,240	―
	7月末日	2,127,103,538	―	13,057	―

開示資料

決算

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