有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月29日-令和3年3月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,537,170,000	21,000,000
第2期	0	97,000,000
第3期	0	316,830,000
第4期	0	369,720,000
第5期	0	273,500,000
第6期	0	45,500,000
第7期	0	55,200,000
第8期	0	76,400,000
第9期	0	14,000,000
第10期	0	28,000,000
第11期	0	86,200,000
第12期	0	207,720,000
第13期	0	34,600,000
第14期	0	135,000,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド

2021年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	5,116,398	86.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	797,664	13.49
合計(純資産総額)		5,914,062	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・アカウント・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2021年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,100,000	100.91	2,119,299	100.34	2,107,161	1.000	2021/8/31	35.63
日本	特殊債券	第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,100,000	100.72	2,115,120	100.09	2,101,974	1.100	2021/5/31	35.54
日本	特殊債券	第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	900,000	100.85	907,695	100.80	907,263	0.900	2022/3/18	15.34

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	86.51
合計	86.51

②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。