有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,537,170,000	21,000,000
第2期	0	97,000,000
第3期	0	316,830,000
第4期	0	369,720,000
第5期	0	273,500,000
第6期	0	45,500,000
第7期	0	55,200,000
第8期	0	76,400,000
第9期	0	14,000,000
第10期	0	28,000,000
第11期	0	86,200,000
第12期	0	207,720,000
第13期	0	34,600,000
第14期	0	135,000,000
第15期	0	89,770,000
第16期	0	0

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	3,914,536	75.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,287,800	24.75
合計(純資産総額)		5,202,336	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・アカウント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	180 政保道路機構	1,000,000	100.83	1,008,250	100.51	1,005,135	0.734	2022/12/28	19.32
日本	特殊債券	40政保地方公共団	1,000,000	100.79	1,007,915	100.33	1,003,295	0.819	2022/09/16	19.29
日本	特殊債券	163 政保道路機構	1,000,000	100.59	1,005,905	100.09	1,000,877	0.901	2022/05/31	19.24
日本	特殊債券	189 政保道路機構	900,000	100.65	905,832	100.58	905,229	0.541	2023/04/28	17.40

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	75.25
合 計	75.25

②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。