有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月27日-令和3年9月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,537,170,000	21,000,000
第2期	-	97,000,000
第3期	-	316,830,000
第4期	-	369,720,000
第5期	-	273,500,000
第6期	-	45,500,000
第7期	-	55,200,000
第8期	-	76,400,000
第9期	-	14,000,000
第10期	-	28,000,000
第11期	-	86,200,000
第12期	-	207,720,000
第13期	-	34,600,000
第14期	-	135,000,000
第15期	-	89,770,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド

		2021年10月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	2,916,038	56.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,288,105	43.97
合計(純資産総額)		5,204,143	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・アカウント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

						2021年10月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	40政保地方公共団	1,000,000	100.79	1,007,915	100.75	1,007,518	0.819	2022/09/16	19.36
日本	特殊債券	163 政保道路機構	1,000,000	100.59	1,005,905	100.54	1,005,393	0.901	2022/05/31	19.32
日本	特殊債券	159 政保道路機構	900,000	100.40	903,591	100.35	903,127	0.900	2022/03/18	17.35

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	56.03
合 計	56.03

②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。