有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月27日-平成27年9月28日)
②【分配の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
| 計算期間 | 1万口当たり分配金(円) | |
| 第1期 | 平成26年 3月26日~平成26年 9月26日 | 0 |
| 第2期 | 平成26年 9月27日~平成27年 3月26日 | 54 |
| 第3期 | 平成27年 3月27日~平成27年 9月28日 | 0 |