有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/27-2023/03/27)
②【分配の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
| 計算期間 | 1万口当たり分配金(円) | |
| 第1期 | 2014年 3月26日～2014年 9月26日 | 0 |
| 第2期 | 2014年 9月27日～2015年 3月26日 | 54 |
| 第3期 | 2015年 3月27日～2015年 9月28日 | 0 |
| 第4期 | 2015年 9月29日～2016年 3月28日 | 0 |
| 第5期 | 2016年 3月29日～2016年 9月26日 | 0 |
| 第6期 | 2016年 9月27日～2017年 3月27日 | 40 |
| 第7期 | 2017年 3月28日～2017年 9月26日 | 54 |
| 第8期 | 2017年 9月27日～2018年 3月26日 | 49 |
| 第9期 | 2018年 3月27日～2018年 9月26日 | 23 |
| 第10期 | 2018年 9月27日～2019年 3月26日 | 0 |
| 第11期 | 2019年 3月27日～2019年 9月26日 | 0 |
| 第12期 | 2019年 9月27日～2020年 3月26日 | 0 |
| 第13期 | 2020年 3月27日～2020年 9月28日 | 0 |
| 第14期 | 2020年 9月29日～2021年 3月26日 | 153 |
| 第15期 | 2021年 3月27日～2021年 9月27日 | 178 |
| 第16期 | 2021年 9月28日～2022年 3月28日 | 0 |
| 第17期 | 2022年 3月29日～2022年 9月26日 | 0 |
| 第18期 | 2022年 9月27日～2023年 3月27日 | 0 |
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