日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

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【提出】: 2017/06/26 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

②【分配の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
第1期	平成26年 3月26日～平成26年 9月26日	0
第2期	平成26年 9月27日～平成27年 3月26日	54
第3期	平成27年 3月27日～平成27年 9月28日	0
第4期	平成27年 9月29日～平成28年 3月28日	0
第5期	平成28年 3月29日～平成28年 9月26日	0
第6期	平成28年 9月27日～平成29年 3月27日	40

開示資料

決算

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