有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月26日-平成26年9月26日)
(1)【投資状況】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
| 平成26年10月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アイルランド | 2,445,002,784 | 98.22 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 20,004 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 44,258,886 | 1.78 |
| 合計(純資産総額) | 2,489,281,674 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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