有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/27-2023/03/27)

(1)【投資状況】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アイルランド	597,362,721	98.62
親投資信託受益証券	日本	438,325	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,926,813	1.31
合計(純資産総額)		605,727,859	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。