有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
(1)【投資状況】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
| 平成28年 4月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アイルランド | 1,463,800,203 | 91.98 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 20,012 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 127,530,846 | 8.02 |
| 合計(純資産総額) | 1,591,351,061 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
