剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自平成28年9月21日至平成29年3月21日	第7期自平成29年3月22日至平成29年9月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		19,098,430	3,524,285
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△134,767,067	25,916,311
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,858,036	393,817
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,858,036	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	393,817
剰余金減少額又は欠損金増加額		420,668	5,565,220
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,565,220
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	420,668	-
分配金		※125,003,023	※17,688,656
期末剰余金又は期末欠損金(△)		25,916,311	81,325,843

2017/12/12 10:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/12/12 10:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第6期自 平成28年9月21日至 平成29年3月21日	第7期自 平成29年3月22日至 平成29年9月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,772,110円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,634,709円)及び分配準備積立金(79,556,643円)より分配対象額は99,963,462円(1万口当たり519.75円)であり、うち25,003,023円(1万口当たり130円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,332,255円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(25,638,990円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,398,962円)及び分配準備積立金(54,586,205円)より分配対象額は95,956,412円(1万口当たり624.01円)であり、うち7,688,656円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/12/12 10:08

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	7,302,250,899	5,823,642,486
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,607,586,225	1,640,630,357

2017/12/12 10:08