負債

有報情報

#1 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	9,294,625,506	99.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		63,033,632	0.67
純資産総額		9,357,659,138	100.00

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#2 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	825,965,835	99.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,202,932	0.98
純資産総額		834,168,767	100.00

2015/06/16 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

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#4 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	9,384,864,611円
Ⅱ 負債総額	27,205,473円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,357,659,138円

2015/06/16 9:06

#5 資産の評価（連結）

基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

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#6 附属明細表（連結）

貸借対照表
資産合計		14,903,931,421	15,829,061,497
負債の部
流動負債
未払解約金		220,000,000	35,458,000

2015/06/16 9:06

#7 （参考）マザーファンド-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 オーストラリア	201,534,800	1.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,201,799,678	6.83
純資産総額		17,603,087,551	100.00

2015/06/16 9:06