有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,384,864,611円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,205,473円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,357,659,138円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,043,253,462口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0348円 |
| (参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,861,021,811円 |
| Ⅱ 負債総額 | 257,934,260円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,603,087,551円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,337,662,039口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2278円 |
| ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 835,371,278円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,202,511円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 834,168,767円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 706,431,303口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1808円 |
| (参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド |
| 前記「ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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