有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月31日-平成26年9月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,791,528,005円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,211,489円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,743,316,516円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,628,217,030口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0120円 |
| (参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,172,405,667円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,271円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,172,294,396円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,840,644,315口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0897円 |
| ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 797,402,821円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,165,657円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 796,237,164円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 744,972,857口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0688円 |
| (参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド |
| 前記「ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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