有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,287,443,001円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,323,493円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,234,119,508円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,294,731,644口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9904円 |
| (参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,996,535,049円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,801,892円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,969,733,157円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,334,654,012口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2136円 |
| ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 443,372,856円 |
| Ⅱ 負債総額 | 615,437円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 442,757,419円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 411,265,085口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0766円 |
| (参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド |
| 前記「ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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