有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,918,642,310円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,281,980円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,876,360,330円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,953,529,261口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9870円 |
| (参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,575,833,654円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148,400,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,427,433,654円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,645,013,497口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2614円 |
| ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 423,302,190円 |
| Ⅱ 負債総額 | 623,464円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 422,678,726円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 385,379,656口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0968円 |
| (参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド |
| 前記「ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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