有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,372,989,844円 |
| Ⅱ 負債総額 | 291,479,732円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,081,510,112円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,931,874,528口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0216円 |
| (参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,912,818,939円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,880,818,939円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,688,443,087口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1493円 |
| ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 464,113,797円 |
| Ⅱ 負債総額 | 658,914円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 463,454,883円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 445,624,334口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0400円 |
| (参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド |
| 前記「ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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