有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,688,242,689円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,803,755円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,675,438,934円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,525,446,178口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199円 |
| (参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,896,587,990円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,000,994円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,886,586,996円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,273,455,547口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1711円 |
| ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 546,347,092円 |
| Ⅱ 負債総額 | 774,671円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 545,572,421円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 505,597,983口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0791円 |
| (参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド |
| 前記「ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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