- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,444,523,809円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,269,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,395,254,409円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,325,707,121口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0084円 |
| (参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,312,930,963円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,081,250円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,262,849,713円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,924,208,921口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2398円 |
| ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 782,668,210円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,056,683円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 781,611,527円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 669,305,322口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1678円 |
| (参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド |
| 前記「ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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