剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成26年3月31日至平成26年9月22日	第2期自平成26年9月23日至平成27年3月23日
当期純利益		232,113,841	236,986,050
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	131,831,664
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,944,113	10,924,221
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,944,113	10,924,221
分配金		※197,338,064	※1114,745,567
期末剰余金又は期末欠損金(△)		131,831,664	243,147,926

2015/06/16 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/06/16 9:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成26年3月31日至 平成26年9月22日	第2期自 平成26年9月23日至 平成27年3月23日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額229,169,728円が、経費控除後の配当等収益78,491,230円を超過しているため、純資産額の元本超過額229,169,728円(1万口当たり235.43円)を分配対象額として、うち97,338,064円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額357,893,493円が、経費控除後の配当等収益119,182,052円を超過しているため、純資産額の元本超過額357,893,493円(1万口当たり389.87円)を分配対象額として、うち114,745,567円(1万口当たり125円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/06/16 9:06

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	13,506,411,657	12,913,936,304
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,177,519,764	2,879,667,193

2015/06/16 9:06