有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年3月31日 至 平成26年9月22日 | 第2期 自 平成26年9月23日 至 平成27年3月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 28,826 | 51,213 | |
| 有価証券売買等損益 | 840,578,450 | 1,159,166,063 | |
| 為替差損益 | △ 541,576,900 | △ 855,739,557 | |
| 営業収益合計 | 299,030,376 | 303,477,719 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,304,462 | 1,295,715 | |
| 委託者報酬 | 65,222,947 | 64,785,727 | |
| その他費用 | 389,126 | 410,227 | |
| 営業費用合計 | 66,916,535 | 66,491,669 | |
| 営業利益 | 232,113,841 | 236,986,050 | |
| 経常利益 | 232,113,841 | 236,986,050 | |
| 当期純利益 | 232,113,841 | 236,986,050 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 131,831,664 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,944,113 | 10,924,221 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,944,113 | 10,924,221 | |
| 分配金 | ※1 97,338,064 | ※1 114,745,567 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 131,831,664 | 243,147,926 | |
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