有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 平成29年9月23日 至 平成30年3月22日 | 第9期 自 平成30年3月23日 至 平成30年9月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 18 |
| 有価証券売買等損益 | △369,215,263 | 365,933,595 |
| 為替差損益 | 260,123,567 | △395,477,148 |
| 営業収益合計 | △109,091,696 | △29,543,535 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,529 | 15,698 |
| 受託者報酬 | 744,321 | 672,923 |
| 委託者報酬 | 37,216,185 | 33,646,036 |
| その他費用 | 223,554 | 234,468 |
| 営業費用合計 | 38,198,589 | 34,569,125 |
| 営業損失(△) | △147,290,285 | △64,112,660 |
| 経常損失(△) | △147,290,285 | △64,112,660 |
| 当期純損失(△) | △147,290,285 | △64,112,660 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △72,922,707 | △262,240,329 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,961,623 | 24,942,233 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,961,623 | 24,942,233 |
| 分配金 | ※1 53,988,960 | ※1 49,552,533 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △262,240,329 | △350,963,289 |
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