有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成28年3月23日 至 平成28年9月23日 | 第6期 自 平成28年9月24日 至 平成29年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 419,250,824 | 594,817,819 | |
| 為替差損益 | 694,189,467 | △ 792,418,518 | |
| 営業収益合計 | 274,938,643 | △ 197,600,699 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 70,772 | 51,250 | |
| 受託者報酬 | 1,034,878 | 893,110 | |
| 委託者報酬 | 51,743,841 | 44,655,585 | |
| その他費用 | 322,239 | 267,849 | |
| 営業費用合計 | 53,171,730 | 45,867,794 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 221,766,913 | △ 243,468,493 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 221,766,913 | △ 243,468,493 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 221,766,913 | △ 243,468,493 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 58,663,257 | 181,748,433 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 4,167,981 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 4,167,981 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,867,976 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,867,976 | - | |
| 分配金 | ※1 80,813,761 | ※1 63,782,139 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 181,748,433 | △ 121,334,218 | |
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