有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成26年9月23日 至 平成27年3月23日 | 第3期 自 平成27年3月24日 至 平成27年9月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 51,213 | 32,740 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,159,166,063 | 14,824,551 | |
| 為替差損益 | △ 855,739,557 | △ 60,229,305 | |
| 営業収益合計 | 303,477,719 | △ 45,372,014 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,295,715 | 1,226,504 | |
| 委託者報酬 | 64,785,727 | 61,325,027 | |
| その他費用 | 410,227 | 378,659 | |
| 営業費用合計 | 66,491,669 | 62,930,190 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 236,986,050 | △ 108,302,204 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 236,986,050 | △ 108,302,204 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 236,986,050 | △ 108,302,204 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 131,831,664 | 243,147,926 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,924,221 | 15,737,881 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,924,221 | 15,737,881 | |
| 分配金 | ※1 114,745,567 | ※1 105,935,407 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 243,147,926 | 13,172,434 | |
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