有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成28年9月24日 至 平成29年3月22日 | 第7期 自 平成29年3月23日 至 平成29年9月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 594,817,819 | 231,505,578 | |
| 為替差損益 | △ 792,418,518 | △ 81,187,392 | |
| 営業収益合計 | △ 197,600,699 | 150,318,186 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 51,250 | 26,749 | |
| 受託者報酬 | 893,110 | 841,207 | |
| 委託者報酬 | 44,655,585 | 42,060,065 | |
| その他費用 | 267,849 | 263,318 | |
| 営業費用合計 | 45,867,794 | 43,191,339 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 243,468,493 | 107,126,847 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 243,468,493 | 107,126,847 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 243,468,493 | 107,126,847 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 181,748,433 | △ 121,334,218 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,167,981 | 1,212,836 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,167,981 | 1,212,836 | |
| 分配金 | ※1 63,782,139 | ※1 59,928,172 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 121,334,218 | △ 72,922,707 | |
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