有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成27年9月25日 至 平成28年3月22日 | 第5期 自 平成28年3月23日 至 平成28年9月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 27,597 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 266,511,819 | △ 419,250,824 | |
| 為替差損益 | 490,730,021 | 694,189,467 | |
| 営業収益合計 | 224,245,799 | 274,938,643 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 70,772 | |
| 受託者報酬 | 1,086,078 | 1,034,878 | |
| 委託者報酬 | 54,304,063 | 51,743,841 | |
| その他費用 | 325,732 | 322,239 | |
| 営業費用合計 | 55,715,873 | 53,171,730 | |
| 営業利益 | 168,529,926 | 221,766,913 | |
| 経常利益 | 168,529,926 | 221,766,913 | |
| 当期純利益 | 168,529,926 | 221,766,913 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 13,172,434 | 58,663,257 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,993,244 | 17,867,976 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,993,244 | 17,867,976 | |
| 分配金 | ※1 114,045,859 | ※1 80,813,761 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,663,257 | 181,748,433 | |
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