有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成27年3月24日 至 平成27年9月24日 | 第4期 自 平成27年9月25日 至 平成28年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 32,740 | 27,597 | |
| 有価証券売買等損益 | 14,824,551 | △ 266,511,819 | |
| 為替差損益 | △ 60,229,305 | 490,730,021 | |
| 営業収益合計 | △ 45,372,014 | 224,245,799 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,226,504 | 1,086,078 | |
| 委託者報酬 | 61,325,027 | 54,304,063 | |
| その他費用 | 378,659 | 325,732 | |
| 営業費用合計 | 62,930,190 | 55,715,873 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 108,302,204 | 168,529,926 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 108,302,204 | 168,529,926 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 108,302,204 | 168,529,926 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 243,147,926 | 13,172,434 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,737,881 | 8,993,244 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,737,881 | 8,993,244 | |
| 分配金 | ※1 105,935,407 | ※1 114,045,859 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,172,434 | 58,663,257 | |
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