- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 平成29年3月23日 至 平成29年9月22日 | 第8期 自 平成29年9月23日 至 平成30年3月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 231,505,578 | △369,215,263 |
| 為替差損益 | △81,187,392 | 260,123,567 |
| 営業収益合計 | 150,318,186 | △109,091,696 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 26,749 | 14,529 |
| 受託者報酬 | 841,207 | 744,321 |
| 委託者報酬 | 42,060,065 | 37,216,185 |
| その他費用 | 263,318 | 223,554 |
| 営業費用合計 | 43,191,339 | 38,198,589 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 107,126,847 | △147,290,285 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 107,126,847 | △147,290,285 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 107,126,847 | △147,290,285 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △121,334,218 | △72,922,707 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,212,836 | 11,961,623 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,212,836 | 11,961,623 |
| 分配金 | ※1 59,928,172 | ※1 53,988,960 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △72,922,707 | △262,240,329 |
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