剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成26年9月23日至平成27年3月23日	第3期自平成27年3月24日至平成27年9月24日
当期純利益又は当期純損失(△)		236,986,050	△108,302,204
期首剰余金又は期首欠損金(△)		131,831,664	243,147,926
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,924,221	15,737,881
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,924,221	15,737,881
分配金		※1114,745,567	※1105,935,407
期末剰余金又は期末欠損金(△)		243,147,926	13,172,434

2015/12/17 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/12/17 9:20

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成26年9月23日至 平成27年3月23日	第3期自 平成27年3月24日至 平成27年9月24日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額357,893,493円が、経費控除後の配当等収益119,182,052円を超過しているため、純資産額の元本超過額357,893,493円(1万口当たり389.87円)を分配対象額として、うち114,745,567円(1万口当たり125円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額119,107,841円が、経費控除後の配当等収益118,546,022円を超過しているため、純資産額の元本超過額119,107,841円(1万口当たり140.54円)を分配対象額として、うち105,935,407円(1万口当たり125円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/12/17 9:20

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	12,913,936,304	13,080,880,131
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,879,667,193	2,902,229,355

2015/12/17 9:20