負債

有報情報

#1 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	7,406,148,302	96.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		269,290,632	3.51
純資産総額		7,675,438,934	100.00

2016/06/15 9:09

#2 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	543,486,178	99.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,086,243	0.38
純資産総額		545,572,421	100.00

2016/06/15 9:09

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

この結果、前事業年度の財務諸表において、「投資その他の資産」に表示していた「従業員に対する長期貸付金」68百万円、「長期前払費用」6百万円は、「その他」74百万円として組替えております。
前事業年度において、「流動負債」に独立掲記しておりました「リース債務」は、金額的重要性が乏しいため、当事業年度より「流動負債」の「その他」として表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「流動負債」に表示していた「リース債務」1百万円は、「その他」1百万円として組替えております。

2016/06/15 9:09

#4 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	7,688,242,689円
Ⅱ 負債総額	12,803,755円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,675,438,934円

2016/06/15 9:09

#5 資産の評価（連結）

基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

2016/06/15 9:09

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表
資産合計		15,992,109,486	15,635,945,153
負債の部
流動負債
未払解約金		9,000,000	10,000,000

2016/06/15 9:09

#7 （参考）マザーファンド-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 アメリカ	17,145,359,837	95.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		484,902,417	2.71
純資産総額		17,886,586,996	100.00

2016/06/15 9:09