剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成27年3月24日至平成27年9月24日	第4期自平成27年9月25日至平成28年3月22日
当期純利益又は当期純損失(△)		△108,302,204	168,529,926
期首剰余金又は期首欠損金(△)		243,147,926	13,172,434
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,737,881	8,993,244
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,737,881	8,993,244
分配金		※1105,935,407	※1114,045,859
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,172,434	58,663,257

2016/06/15 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/06/15 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成27年3月24日至 平成27年9月24日	第4期自 平成27年9月25日至 平成28年3月22日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額119,107,841円が、経費控除後の配当等収益118,546,022円を超過しているため、純資産額の元本超過額119,107,841円(1万口当たり140.54円)を分配対象額として、うち105,935,407円(1万口当たり125円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額172,709,116円が、経費控除後の配当等収益120,886,068円を超過しているため、純資産額の元本超過額172,709,116円(1万口当たり227.15円)を分配対象額として、うち114,045,859円(1万口当たり150円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/06/15 9:09

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	13,080,880,131	13,286,637,005
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,902,229,355	2,339,308,148

2016/06/15 9:09