剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自平成27年9月25日至平成28年3月22日	第5期自平成28年3月23日至平成28年9月23日
当期純利益		168,529,926	221,766,913
期首剰余金又は期首欠損金(△)		13,172,434	58,663,257
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,993,244	17,867,976
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,993,244	17,867,976
分配金		※1114,045,859	※180,813,761
期末剰余金又は期末欠損金(△)		58,663,257	181,748,433

2016/12/16 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/12/16 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第4期自 平成27年9月25日至 平成28年3月22日	第5期自 平成28年3月23日至 平成28年9月23日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額172,709,116円が、経費控除後の配当等収益120,886,068円を超過しているため、純資産額の元本超過額172,709,116円(1万口当たり227.15円)を分配対象額として、うち114,045,859円(1万口当たり150円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額262,562,194円が、経費控除後の配当等収益86,383,573円を超過しているため、純資産額の元本超過額262,562,194円(1万口当たり373.63円)を分配対象額として、うち80,813,761円(1万口当たり115円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/12/16 9:07

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	13,286,637,005	14,906,406,882
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,339,308,148	1,629,046,311

2016/12/16 9:07