剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自平成28年3月23日至平成28年9月23日	第6期自平成28年9月24日至平成29年3月22日
当期純利益又は当期純損失(△)		221,766,913	△243,468,493
期首剰余金又は期首欠損金(△)		58,663,257	181,748,433
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	4,167,981
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,167,981
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,867,976	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,867,976	-
分配金		※180,813,761	※163,782,139
期末剰余金又は期末欠損金(△)		181,748,433	△121,334,218

2017/06/15 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/06/15 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第5期自 平成28年3月23日至 平成28年9月23日	第6期自 平成28年9月24日至 平成29年3月22日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額262,562,194円が、経費控除後の配当等収益86,383,573円を超過しているため、純資産額の元本超過額262,562,194円(1万口当たり373.63円)を分配対象額として、うち80,813,761円(1万口当たり115円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が88,048,069円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益88,048,069円(1万口当たり138.04円)を分配対象額として、うち63,782,139円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/06/15 9:07

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	14,906,406,882	12,135,533,513
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,629,046,311	2,469,655,190

2017/06/15 9:07