剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	107,126,847	△147,290,285
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△121,334,218	△72,922,707
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,212,836	11,961,623
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,212,836	11,961,623
分配金	※1 59,928,172	※1 53,988,960
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△72,922,707	△262,240,329

2018/06/15 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/06/15 9:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/06/15 9:01

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成29年9月22日現在	平成30年3月22日現在
元本	※1	11,123,397,374	10,141,968,061
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,760,408,005	1,647,924,744

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/06/15 9:01