剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純損失(△)	△147,290,285	△64,112,660
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△72,922,707	△262,240,329
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,961,623	24,942,233
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,961,623	24,942,233
分配金	※1 53,988,960	※1 49,552,533
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△262,240,329	△350,963,289

2018/12/18 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/12/18 9:02

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/12/18 9:02

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成30年3月22日現在	平成30年9月25日現在
元本	※1	10,141,968,061	8,502,447,430
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,647,924,744	2,146,412,999

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/18 9:02