剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成26年3月31日至平成26年9月22日	第2期自平成26年9月23日至平成27年3月23日
当期純利益		63,782,839	53,028,519
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	35,156,366
剰余金減少額又は欠損金増加額		966,964	15,232,856
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	966,964	15,232,856
分配金		※127,659,509	※129,387,046
期末剰余金又は期末欠損金(△)		35,156,366	43,564,983

2015/06/16 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/06/16 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成26年3月31日至 平成26年9月22日	第2期自 平成26年9月23日至 平成27年3月23日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額62,815,875円が、経費控除後の配当等収益28,062,009円を超過しているため、純資産額の元本超過額62,815,875円(1万口当たり249.81円)を分配対象額として、うち27,659,509円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額72,952,029円が、経費控除後の配当等収益29,680,867円を超過しているため、純資産額の元本超過額72,952,029円(1万口当たり397.19円)を分配対象額として、うち29,387,046円(1万口当たり160円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/06/16 9:09

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	3,445,803,941	2,452,189,457
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		275,010,979	442,777,426

2015/06/16 9:09