有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年3月31日 至 平成26年9月22日 | 第2期 自 平成26年9月23日 至 平成27年3月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4,559 | 9,608 | |
| 有価証券売買等損益 | 200,296,083 | 181,362,477 | |
| 為替差損益 | △ 119,209,236 | △ 114,331,624 | |
| 営業収益合計 | 81,091,406 | 67,040,461 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 337,415 | 272,721 | |
| 委託者報酬 | 16,870,570 | 13,635,897 | |
| その他費用 | 100,582 | 103,324 | |
| 営業費用合計 | 17,308,567 | 14,011,942 | |
| 営業利益 | 63,782,839 | 53,028,519 | |
| 経常利益 | 63,782,839 | 53,028,519 | |
| 当期純利益 | 63,782,839 | 53,028,519 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 35,156,366 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 966,964 | 15,232,856 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 966,964 | 15,232,856 | |
| 分配金 | ※1 27,659,509 | ※1 29,387,046 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,156,366 | 43,564,983 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
